La mayoría de los sistemas rentables quiebran por mal manejo de riesgo y por psicología, no por malas señales. Este programa formaliza el dimensionamiento de posición, la esperanza matemática y el riesgo de ruina, y los integra con el marco psicológico de Mark Douglas y la economía conductual de Kahneman. Se entrega un plan de gestión de riesgo y una auditoría real de bitácora.
El curso aborda las dos causas más frecuentes de fracaso del trader —gestión de riesgo deficiente y ejecución emocional— con el rigor de la gestión cuantitativa de capital y la disciplina de la economía conductual. Del lado cuantitativo, el estudiante domina múltiplos de R, modelos de dimensionamiento (fixed-fractional, criterio de Kelly, sizing por volatilidad), esperanza matemática y probabilidad de ruina, y aprende a leer la anatomía de un drawdown. Del lado humano, se trabaja el marco de 'Trading in the Zone' de Mark Douglas y los sesgos de la teoría prospectiva de Kahneman, aterrizados en rutinas, disciplina y bitácora emocional. El proyecto integra ambas dimensiones en un plan de gestión de riesgo institucional y una auditoría de bitácora que detecta fugas concretas de desempeño.
Gestión de Riesgo y Psicología de la Ejecución — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.